Виды торговых стратегий. Типы торговых стратегий на форекс. К моделям продолжения тренда относиться

Как думаете, много ли факторов напрямую влияет на вашу эффективность, как трейдера?

На самом деле их десятки, но самым важным и ключевым является именно выбранная торговая стратегия
. И неважно, создали вы ее сами или скачали на просторах Интернета. Главное, как вы справитесь с ее применением! А вот тут-то как раз, все совсем не так просто -)

Ведь, как бы мы того не хотели, в природе просто нет стратегии, которая бы всегда давала прибыльные сигналы в любых рыночных условиях. К сожалению, рынок неоднороден и ему свойственно внезапно меняться.

Поэтому новички, которые не знают базовых основ построения стратегий, какие существуют, на какие особенности рынка они направлены и где настает тот самый момент, когда тактика обязательно дает сбой, обречены на потерю своих денег…

К примеру, начинающему трейдеру изначально следует понимать, что такое «ТРЕНДОВАЯ» стратегия и что за этим понятием стоит на самом деле, кроме как красивый и абстрактный термин.

Кстати, за данную тему хочу сказать спасибо читателю блога, Дмитрию, который часто задает вопросы , типа «Сергей, так на сколько свечей в этой стратегии экспирацию ставить…поконкретней» -) Конкретного ответа на этот вопрос я, конечно же, не дам, но информация ниже поможет вам самим находить ответы на подобные вопросы…

Так вот, для того чтобы восполнить ваши знания, предлагаю детально познакомиться с тем какие виды стратегий бывают, какие уязвимые стороны каждой из них, а самое главное, постараемся выработать простые алгоритмы решения слабости того или иного вида стратегии.

Виды торговых стратегий Форекс, бинарных опционов и CFD

Итак, первым критерием, по которому практически все без исключения стратегии делятся на виды, касается непосредственно особенностей движения цены, того в каком состоянии находится рынок и как позиционирует свои сигналы трейдер относительно него.

Трендовые стратегии

Базовая черта этих стратегий (пример трендовой стратегии), которая отличает их от всех других, состоит в том, что тренд и его определение ставится превыше всего
, в то время как точка входа отходит на второй план.

Это происходит из-за наличия трендовых индикаторов в стратегии или других трендовых инструментов (например, трендовые линии). Как следствие, у подобных стратегий присутствует ощутимое запаздывание, причем на первых порах сделка может длительное время болтаться у нуля, пока не произойдет реальное движение в вашу сторону.

Трейдеры которые используют подобные стратегии, должны ясно понимать, что от нее не стоит ожидать идеальной точки входа, которая так необходима для скальпинга на Форекс или CFD и в торговле турбо опционами. Да, особенностью трендовых стратегий является усреднение рыночных шумов, поэтому торговля на минутках или пятиминутках для новичка может показаться уж больно печальной -)

Устраняются эти недостатки очень просто, а именно — трендовые стратегии следует осторожно использовать на малых таймфреймах
, а также на активах с низкой волатильностью!

Кроме того, несложно понять, что главный враг трендовых тактик, боковой рынок (флет), или так называемая болтанка на месте. Поэтому торговать стоит только во время активных сессий .

Контртрендовые виды стратегий

По сути, контртрендовая стратегия это лишь часть, составляющая любой трендовой стратегии. Контртренд означает против тренда -)

Основная задача любой контртрендовой стратегии (пример), состоит в том, чтобы заработать на откате глобального тренда, либо поймать момент разворота раньше всех. По сути, данный вид стратегии является одним из самых агрессивных и опасных, так как торговать следует против тренда, а значит против толпы и крупных игроков .

На практике, контртрендовые стратегии довольно сложно реализовать в торговле бинарными опционами , поскольку для них является обыденным явлением пересиживание убытка на протяжении довольно длительного времени. В торговле CFD или на валютном рынке, применение подобных тактик имеет место, но, как правило, в сочетании с Мартингейлом .

Из недостатков можно отметить тот факт, что трейдер, по сути, жертвует огромным количеством убыточных сделок ради одной нереально прибыльной. Как следствие, огромное количество убыточных сигналов, психологическая нагрузка, стресс.

И не удивляйтесь, на самом деле есть такие фанатики или психологические мазохисты, которые торгуют исключительно против тренда!

Флетовые виды торговых стратегий

Тренд всегда сменяется на флет, причем как показывает множество исследований, рынок находится в боковике более 50% времени.

Особенностью подобных стратегий является присутствие осцилляторов, либо канального индикатора , а принцип торговли сводится к открытиям сделок от узких границ диапазона.

На практике, флетовый вид стратегий (пример), отлично работает на спокойном рынке, причем как бы странно это не звучало, они пользуются огромной популярностью среди скальперов, так как точки входа в них довольно-таки точные. Однако проблемы у подобных тактик начинаются при появлении реальных трендов, поскольку подобного рода индикаторы будут давать десятки ложных сигналов.

Побороть огромное количество ложных сигналов просто – торгуйте в период неактивных торговых сессий, когда рынок вял и слаб. Собственно по этой причине многие скальперы предпочитают именно ночную торговлю.

Как вы могли заметить, каждый из глобальных видов торговых стратегий по-своему эффективен и в то же время слаб, в определенные моменты. Идеального решения и конкретных ответов на вопросы, пример которого я привел в начале, просто не существует. На все время и случай, как говорится…

Единственное, что вы можете сделать, так это правильно применять инструменты тестирования и неустанно затачивать свои навыки реальной торговли на демо счете или бумажке!

Да, сегодня мы разобрали виды торговых стратегий на бирже
, дабы вы четко понимали преимущества и недостатки каждой из них. А уже типы стратегий, то есть кратко- средне- и долгосрочные.

Существует великое множество торговых стратегии для работы на рынке Forex. Большинство из них построены по индикаторам технического анализа, так же есть стратегии на базе фундаментального анализа. Некоторые трейдеры являются приверженцами безиндикаторых стратегии. О том, какие стратегии являются наиболее эффективными, поговорим более подробно.

Каждый трейдер должен определить свой подход в трейдинге – консервативный или агрессивный. Консервативный стиль предполагает незначительные риски и не высокую доходность. В этой связи для трейдера больше подходят трендследящие торговые стратегии. Как гласит известная биржевая поговорка — Trend is your friend. Агрессивный стиль торговли предполагает высокие риски и повышенную доходность. Зачастую доходность у агрессивных трейдеров достигает 1000% и в этой связи наиболее эффективно использовать контртрендовую торговую стратегию. Поскольку рынок всего лишь 1/3 времени находится в тренде – трендовые стратегии являются менее эффективными для агрессивных биржевиков.

Теперь необходимо более подробно поговорит о самих торговых системах. Начнем с трендследящих стратегий. Трендовые стратегии позволяют трейдеру торговать с максимальной потенциальной прибылью и минимальной нагрузкой на депозит. Самыми эффективными техническими индикаторами, которые позволяют определить тренд — являются скользящие средние (МА). Для часовых свечек лучше всего походят скользящие средние с периодом 24 и 120, а для дневных свечек скользящие средние с периодами 21 и 130. При помощи данных индикаторов мы идентифицируем наличие тренда и его направление на рынке. Если обе средние направлены вверх – мы имеем дело с бычьим трендом, если обе средние направлены вниз – тренд медвежий. Как гласят классические правила технического анализа – в тренде необходимо торговать в направлении основной тенденции после коррекции. На рисунке представлен дневной график пара GBP/USD: обе средние направлены вниз, таким образом мы имеем дело с нисходящим трендом. Ждем развитие коррекции, цена входит в область между МА21 и МА130 и затем открываем позицию Sell в направлении основной тенденции. Таким образом, трендследящие торговые стратегии на основе скользящих средних являются достаточно простыми в понимании и эффективными в реализации.

Переходим к контртрендовым торговым стратегиям. Поскольку рынок большую часть времени находится в “боковике”, то наиболее эффективными индикаторами являются осцилляторы. Для построения торговой системы можно использовать наиболее популярные среди трейдеров осцилляторы: , RSI, MACD и другие. Рассмотри на примере действия осциллятора RSI. Индикатор RSI находится в диапазоне от 0% до 100%. Когда линия индикатора опускается ниже отметки 30%, то это означает, что инструмент перепродан. Выше линии 70% – перекуплен. Для часовых свечек лучше всего походят период 9, а для дневных свечек период 11. Выход индикатора из зоны перекупленности/перепроданности сигнализирует нам об открытие позиции на продажу/покупку соответственно. (Рисунок 2). Более сильный сигнал осциллятор подает в периоды дивергенций. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены. Когда цена на графике делает новый минимум, индикатор находится в зоне перепроданности и не может установить свежий минимум – говорят о бычьей дивергенции. Когда цена делает новый максимум, индикатор находится в зоне перекупленности и не может установить свежий максимум – говорят о медвежьей дивергенции. (Рисунок 3) Таким образом, контртрендовая торговая стратегия построенная всего на одном техническом индикаторе способна показывать достаточно эффективные результаты и к тому же проста в понимании, что особенно подходит для новичков.

Торговый робот – это небольшая программа, которая позволяет торговать на рынке автоматически, без участия человека. Другими словами, эта программа открывает и закрывает торговые позиции в соответствии с настройками советника, то есть работает по определённому алгоритму. С каждым годом в платном и бесплатном доступе появляется великое множество торговых роботов, которые реализуют самые разнообразные стратегии. Особой популярность у многих трейдеров пользуется торговый робот на базе стратегии Мартингейл. Робот открывает позицию Sell 1 лотом с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Цена пошла вверх, сработал Stop Loss. Затем робот еще одну позицию Sell, но уже лотом 2 лотами, с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Данная торговая стратегия базируется на постулате, что цена не может вечно двигаться в одну сторону, рано или поздно наступит откат, который позволит взять прибыль.

Энциклопедия Clever FX готова помочь каждому трейдеру повысить уровень теоретических знаний, которые пригодятся для построения собственных торговых стратегий. В разделе “ ” можно ознакомится с большим количество индикаторов, которые можно заложить в основу собственной торговой стратегии.

Вы уже определились со своим стилем торговли, выбрали для себя подходящую стратегию и готовы попробовать свои силы на рынке Forex? Тогда вам нужно зарегистрировать торговый счет в компании FreshForex, пополнить депозит любым удобным способом, установить торговый терминал Meta Trader 4 и … теперь вы можете торговать на самым большом финансовом рынке планеты!

В настоящее время, все больше людей стремятся улучшить свое благосостояние, не прилагая при этом больших усилий. И такую возможность, по мнению многих, дает торговля на рынке Форекс — самом крупном валютном рынке мира. Принцип его работы заключается в том, что курсы валют разных стран, постоянно меняется по отношению друг к другу, и на возникающей разнице можно заработать определенную сумму, иногда весьма приличную. Вроде бы все просто: зарегистрироваться на торговой платформе, вложить некоторую сумму денег, установить советник и ждать доходов, но это не совсем так.

Для того что бы стать успешным трейдером и перестать выбрасывать свои деньги на ветер, а действительно получать с них прибыль, нужно, для начала, изучить некоторую информацию. Во — первых, что представляет из себя Форекс, кто и как торгует на нем, что такое валютные пары, что такое торговые стратегии или стратегии Форекс и для чего они? Разобравшись что к чему и зачем, новичок может смело открывать демо счет и пробовать свои силы без ввода реальных денег. На этом этапе уместно применять разнообразные стратегии Форекс, тестировать советники или пробовать самостоятельно ставить ставки как на одной валютной паре, так и на нескольких. Таким образом начинающий трейдер будет набираться опыта для торговли на рынке. Он сможет подобрать себе ту тактику ведения торгов , которая более всего ему подходит.

Стратегия Форекс — это комплекс действий, проводимых трейдером со своим счетом, то есть по другому это способ ведения им торговли на валютном рынке. Стратегии могут быть краткосрочными (открытие и закрытие ставок в течение дня), среднесрочными (ожидание удобного момента открытия и закрытия ставок в течении нескольких дней) и долгосрочными (срока закрытия ставки можно ждать несколько недель). Еще существуют и комбинированные виды стратегий, но новичку лучше применять какой то один тип на начальных этапах своей деятельности.

Все существующие советники разработаны на основе этих трех типов торговли и отличаются по этому признаку быстротой закрывания и открывания ставок. Кроме того трейдеру важно знать, что каждый советник пишется для конкретной торговой площадки и применять его на другой платформе нужно с осторожностью, предварительно протестировав в течении нескольких недель, а лучше месяцев.

Если трейдер хорошо обучился на демо счете и вполне уверенно чувствует себя на рынке — он может открывать реальный счет, для начала лучше центовый, все же эмоциональная составляющая здесь имеет большую силу. Удачной всем торговли!

Называют набор правил, с помощью которых трейдер рынка Форекс принимает оперативные решения. Задача стратегии – освободить участника торгов от необходимости субъективной оценки текущего состояния рынка. При этом в основе любой эффективной торговой методики лежит выявление и оценка заранее выбранных рыночных индикаторов.

При всём разнообразии используемых валютными трейдарами торговых систем и стратегий их можно распределить по такому параметру как временной горизонт планирования. Практика показывает, что стратегия, рассчитанная на продолжительный торговый период, менее рискованна, поэтому требует невысокого психологического напряжения. Вместе с тем она даёт меньше прибыли, а также требует более высокого соотношения депозита и маржи.

Применение на рынке Форекс краткосрочной торговой стратегии в свой черёд сопряжено с повышенными финансовыми рисками, а значит и с существенным психологическим напряжением. С другой стороны при её выборе не требуется крупный инвестиционный капитал, но в тоже время она способна принести успешному трейдеру спекулянту достаточно большой профит.

Рассмотрим поподробнее плюсы и минусы, различные виды торговых стратегий

1. Долгосрочные торговые стратегии.

Данный тип включает в себя приёмы и методы трейдинга на розничном Форексе, при осуществлении которых участник торгов не закрывает позицию на продолжении длительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Эти стратегии консервативны с точки зрения финансовых рисков и не требуют от трейдера постоянного принятия неотложных сиюминутных решений. Низкая психологическая напряженность — главное достоинство подобного подхода к торговле. Что касается недостатков, то главный из них – потребность в наличии на счете существенных денежных средств. Собственные капиталовложения инвестора обязаны в пять-десять раз превышать сумму, которая нужна для открытия торговой позиции и последующего её поддержания. Ещё один существенный минус – необходимость постоянно оплачивать овернайт — перенос позиции на следующую торговую сессию. Наибольшую эффективность долгосрочные стратегии показывают на этапе зарождения нового рыночного тренда. Как правило, основные их пользователи — институциональные инвесторы, типа крупных пенсионных и инвестиционных фондов. К таким видам относятся «Forex Trend River » и еще одна на основе трендовых индикаторов MACD SLOPE DIRECTION .

2. Среднесрочные торговые стратегии.

К данному типу относят методы, рассчитанные на удержание открытых ордеров сроком всего от одного торгового дня до недели. Все положительные и отрицательные стороны долгосрочных стратегий присущи и среднесрочным с учётом того, что они потенциально более доходны, но и наиболее рискованны. Считается, что среднесрочные торговые стратегии — наилучший выбор для начинающих игроков, не обладающим хорошим опытом работы на розничном валютном рынке. К ним относятся следующие виды «метод СВЕТОФОР », а также можно причислить к этой группе тактику «Momentum Pinball ».

3. Краткосрочные торговые стратегии.

4. Сверхкраткосрочные торговые стратегии.

К данному типу (например, методы пипсовка или скальпинг на Форекс) относят те из них, которые рассчитаны на оперативное реагирование практически на каждый рыночный тик — минимальное колебание рыночного курса выбранной для торговли валютной пары. Трейдер спекулянт, выбравший сверхкраткосрочный способ торговли, например стратегия победа , в случае удачи может за несколько минут «поймать» 10-40 пунктов. Однако при всей кажущейся простате и очевидной финансовой привлекательности для стратегий этого типа характерен максимальный финансовый риск, поэтому их выбор нередко приводит малоопытных валютных торговцев к полной утрате первоначального инвестиционного капитала.

В современной торговле на валютном рынке трейдеры используют самые разные типы стратегий Форекс
, которые могут различаться по времени торговли, используемым инструментам, уровню риска, а также по тренду.

Каждая стратегия обладает своими особенностями, подходит для определенного стиля торговли, предполагает необходимость тех или иных условий торговли.

Говоря про разновидности стратегий по времени, выделяют такие, как:

• долгосрочные,
• среднесрочные,
• внутридневные,
• краткосрочные,
• сверхкраткосрочные,
• скальпирующие,
• пипсующие.

Более длительные стратегии считаются менее прибыльными в процентном соотношении, но и риски предполагают гораздо меньшие, требуют меньшего психологического напряжения, большего соотношения Deposit и Margin.

Долгосрочными
называются стратегии, когда торговец удерживает позицию открытой на протяжении длительного времени (от пары дней до месяца и больше). Это наименее рискованные системы, не требующие принятия мгновенных решений, с невысокой психологической нагрузкой. Но они требуют большого депозита, который будет минимум в 5-10 раз превышать Margin (сумма, которая нужна для открытия, поддерживания позиции).

Безиндикаторные стратегии
– системы, которые не используют в алгоритме никаких стандартных индикаторов. Как правило, они базируются на использовании скорости реакции и ощущений трейдера, на фундаментальном анализе и т.д.

Классикой жанра считаются пробойные стратегии.

Они работают на основе сигналов, получаемых после пробоя линии сопротивления или поддержки, границ ценового канала, минимума или максимума, отличаются запаздывающим характером. При помощи таких систем можно ловить сильные ценовые движения, которые покрывают предыдущие неудачные входы. Пробойные стратегии – это системы, в которых в качестве сигнала к торговле становится пробой того или иного важного ценового уровня.

Хеджирующие стратегии
основываются на страховании рисков и считаются практически безрисковыми. Чтобы вести такую торговлю, трейдер должен иметь депозит в три раза больший, чем сумма одной позиции. Временной промежуток выбирают чаще всего М15 или выше, валютная пара может быть любой.

Различаются типы стратегий и по степени риска

Система может быть безопасной:

• с четкими алгоритмами, минимальными стоп-лоссами, большими профитами, если процент прибыльности превышает показатель в 50%.
• Есть стратегии с минимальным риском – риски находятся в районе 50% прибыльных сделок.
• Повышенные риски – это когда вероятность потерять депозит превышает 50%.
• Стратегии на основе принципа Мартингейла считаются рискованными и нарушают все правила мани менеджмента.

Существуют разные типы стратегий в соответствии с тем, как они используют в работе тренд.

Трендовые стратегии
основываются на торговле по тренду, который считается другом трейдера. Нужно входить в сделку в зарождении тренда, выходить, когда он меняется. Трендовые торговые системы позволяют определять зарождение тренда, предвидеть будущие изменения, используя тренд для получения хорошей прибыли.

Контртрендовые стратегии
основываются на поисках моментов разворота тренда. При правильном определении данного момента трейдер может взять максимально возможную прибыль, используя обратное движение. Ключевым моментом в контррендовой торговле является определение точки разворота тренда.

Также существуют стратегии, использующиеся для – при состоянии неуверенности рынка, отсутствия какого-либо трендового движения. Цены движутся в узком диапазоне, почти по горизонтали. Торговля в таком случае заключается в открывании отложенных ордеров ниже и выше коридора цен во флэте.

Вывод:

Для успешной торговли трейдеру желательно изучить все типы стратегий Форекс, их преимущества и недостатки, особенности, чтобы максимально эффективно использовать выбранные системы в работе.

А уже кол-во стратегий на этом сайте вас приятно удивит, так как их на момент публикация этой статьи уже около 400. Потому выбирайте и получайте прибыль!